- 照会結果
取引情報
| 受付番号 | OMT20160622000001 |
|---|---|
| ファイル登録番号 | |
| ステータス | 処理済み |
| 申込日 | 2016/06/22 |
企業情報
| 店名 | 201 HEAD OFFICE ホンテン |
|---|---|
| 顧客番号 | 00100123456 |
| 企業名（英字） | AIGIN TRADING CO., LTD. |
| 企業名 | 株式会社愛銀貿易 |
| 住所 | 1-1-1 AICHI, JAPAN |
| 電話番号 | 052251**** |
| FAX番号 | 052251**** |
基本情報
| 取組番号 | 123456789021 |
|---|---|
| 送金指定日 | 2016/06/22 |
| お客様整理番号 | ABC1234 |
| 送金種類 | 電信送金 |
送金人
| 送金人名 | AIGIN TRADING CO., LTD. |
|---|---|
| 送金人住所 | 1-1-1 AICHI, JAPAN |
| 金融機関名 | AICHI BANK,LTD. |
| 店名 | HEAD OFFICE |
送金金額
| 通貨 | USD アメリカ・ドル |
|---|---|
| 金額 | 100,000.00 |
| 手数料 | 手数料別 |
| 海外銀行手数料負担区分 | 受取人負担 |
支払口座
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
|---|---|
| 外貨口座 |
決済方法
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 | 実勢相場 |
|---|---|---|---|
| 直物 | 100,000.00 | 114.39 |
受取人
| 受取人名 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
|---|---|
| 受取人住所 | 100 NORTH AVE. LOS ANGELES |
| 受取人国名 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 受取人国名（本店所在国） | |
| 受取人口座番号（IBAN等） | 1234567890 |
送金先銀行
| BIC（SWIFT）コード | XYZBUS61XXX |
|---|---|
| 送金先銀行名 | XYZ BANK |
| 支店名・支店所在地 | LOS ANGELES BRANCH |
| 国名 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 経由銀行 |
送金目的・許可等
| 送金目的 | 輸入 |
|---|---|
| 送金理由 | AUTO PARTS |
| 原産地 | CHINA |
| 船積地（都市名） | SHANGHAI |
| 仕向地（都市名） | NAGOYA |
| 外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2016/06/15 許可番号 1122334455667788900 |
受取人へのメッセージ
| メッセージ |
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金融機関への連絡事項
| 連絡事項 |
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添付ファイル
| 添付ファイル |
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企業様への確認事項
| 確認事項 |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の氏名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載および提供を行なうこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）。 本送金が以下の取引に該当しないこと。 ・北朝鮮を原産地、船積地域、到着地とする商品の輸入、仲介貿易に係る送金 ・北朝鮮、イランの核関連計画、活動に貢献する目的の送金 ・北朝鮮、イランとは別の第三国への送金のうち、北朝鮮、イランに関係する送金 |
|---|---|
| 同意欄 |
金融機関からの連絡事項
操作情報
| 依頼者 | 愛銀 太郎 2016/06/22 10:00:00 |
|---|---|
| 承認者 | 愛銀 花子 2016/06/22 10:00:00 |
| コメント |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係金融機関に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係金融機関から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。
選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。